X

CollateralID

NUMBER

เลขที่ใบเสร็จรับเงินกรณีที่รับหลักประกันเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค

X

PaymentID

NUMBER

ใบจ่าย สำหรับ กรณีเบิกเกินส่งคืน

X

WhtDeptSubmitID

NUMBER

ใบนำส่งภาษี จากคณะ

X

GLTranListID

NUMBER

ลงบัญชีตอน post ใบเสร้จรับเงิน

X

ReferID

NUMBER

รับเงินจาก

สำหรับทุกใบเสร็จต้องระบุเพื่อจะได้ไม่ต้องไปค้นหาผู้รับจากที่อื่น ๆ
รับเงินภาษีจากอื่น ๆ จะระบุผู้มีเงินได้แทน
ยกเว้นรับเงินภาษีจากเงินทดรองจะระบุว่ารับเงินมาจากหน่วยงาน

X

WHTFundID

NUMBER

กองทุน สำหรับลงบัญชีของการรับเงินภาษีจากเงินทดรอง

X

WHTaxTypeID

NUMBER

ประเภทหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับกรณีรับภาษีจากอื่น ๆ

WHTFrom

VARCHAR2(10)

10

รับภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก
1 = เงินทดรอง
2 = อื่น ๆ สำหรับกรณีที่หักจากเงินยืมหรือ ลืมหักภาษีไว้แล้วมาทำรับเข้าตรง ๆ

ReceiveNo

VARCHAR2(30)

30

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับ

TranDate

DATE

วันทำรายการ

Total

NUMBER(15,2)

15

ใช้ในกรณี

1. ฐานภาษี หรือ จำนวนเงินรวม สำหรับกรณีรับเงินจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่รับเข้าตรงๆ ไม่อ้างอิงเอกสาร เอาไว้แสดงรายงานภงด.

2. จำนวนเงินจ่ายทั้งหมด สำหรับกรณีเบิกเกินส่งคืน

Status

CHAR(1)

1

N=New,
P=Post,
V=Void ,
C=Cancle,
I=Inprocess อยู่ในระหว่างการทำ นส.01 (ยังไม่ post) , อยู่ระหว่างเตรียมจ่ายภาษีให้สรรพากร (ยังไม่ post)
D= Delivery ทำ นส.01 แล้ว (Post แล้ว) ,
A = เตรียมจ่ายภาษีให้สรรพากร (Post แล้ว)

Type

CHAR(1)

1

เพื่อออกรายงานแยกได้ว่า ใบไหนเป็นประเภทไหน ใบเสร็จบางใบออกไปด้วยมือแล้วค่อยนำเข้าระบบ โดยจะเลือกเป็นประเภท นำส่งคณะ เพื่อให้สามารถเช็คได้ว่า ทำใบเสร็จครบ กับที่ออกด้วยมือไปแล้วรึยัง

1 : ใบเสร็จ (รับหลักประกัน จะเป็นประเภทนี้ด้วย)
2 : ใบนำส่งคณะ
3 : ใบเสร็จ (รับจากภาษีเงินทดรอง และ ภาษีอื่น ๆ ที่รับเข้าตรงๆ )
4 : รับคืนเงินยืมด้วยเอกสาร หน้า AR025

CancleDate

DATE

วันที่ยกเลิก

Create By

NUMBER

สร้างโดย

Update By

NUMBER

Update โดย

เป็นคนที่ Post รายการใบเสร็จ ถือเป็นคนรับเงิน

ดังนั้น ใบรับหลักประกันหรือใบอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการ Post ใบเสร็จให้มีค่าที่ฟิวนี้ด้วย